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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | 2 692.00 | 1 098.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 222.00 | 3 624.00 | 2 598.00 | 6 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 928.00 | | 149 928.00 | 149 928.00 |
BZ Autres créances | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 141.00 | 174 199.00 | 318 942.00 | 493 141.00 |
CF Disponibilités | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 317.00 | 174 199.00 | 533 118.00 | 707 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 539.00 | 177 823.00 | 535 717.00 | 713 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 260 888.00 | | | 260 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
DL TOTAL (I) | 306 334.00 | | | 306 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
EA Autres dettes | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 382.00 | | | 229 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 717.00 | | | 535 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 382.00 | | | 229 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 403 197.00 | | 403 197.00 | 403 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 392.00 | | 403 392.00 | 403 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 795.00 | | | 438 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 819.00 | | | 401 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406.00 | | 816.00 | 5 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974.00 | | 816.00 | 2 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611.00 | 1 012.00 | | 2 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 273.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | 739.00 | | 1 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 428.00 | 3 728.00 | | 37 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 885.00 | 34 315.00 | | 139 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 312.00 | 38 043.00 | | 177 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 312.00 | 38 043.00 | | 177 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 928.00 | 149 928.00 | | 149 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -41 156.00 | | -41 156.00 | -41 156.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 656.00 | 162 312.00 | -39 656.00 | 122 656.00 |
VW T.V.A. | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 382.00 | 229 382.00 | | 229 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -11 997.00 | | | -11 997.00 |
ST Autres comptes | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
YT Sous‐traitance | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 728.00 | | | 105 728.00 |