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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 408.00 | 29 721.00 | 9 688.00 | 39 408.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 508.00 | 939 407.00 | 853 101.00 | 1 792 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 620.00 | 130 650.00 | 105 970.00 | 236 620.00 |
AX Avances et acomptes | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 716.00 | 1 137 443.00 | 1 835 273.00 | 2 972 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 857.00 | | 1 014 857.00 | 1 014 857.00 |
BN En cours de production de biens | 356 392.00 | | 356 392.00 | 356 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 038.00 | 20 645.00 | 1 989 393.00 | 2 010 038.00 |
BZ Autres créances | 347 297.00 | | 347 297.00 | 347 297.00 |
CF Disponibilités | 730 332.00 | | 730 332.00 | 730 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 572.00 | 20 645.00 | 4 476 928.00 | 4 497 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 289.00 | 1 158 088.00 | 6 312 201.00 | 7 470 289.00 |
CU Autres participations | 707 475.00 | 37 666.00 | 669 809.00 | 707 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | 42 765.00 | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 2 571 304.00 | 2 149 557.00 | | 2 571 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 085.00 | 429 682.00 | | 237 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
DK Provisions réglementées | 7 310.00 | 4 610.00 | | 7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 565.00 | 3 133 614.00 | | 3 469 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 287.00 | 1 493 228.00 | | 1 369 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 205.00 | 5 052.00 | | 111 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 071.00 | 28 389.00 | | 100 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 091.00 | 1 318 553.00 | | 855 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 895.00 | 324 953.00 | | 379 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 29 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 17 088.00 | 22 106.00 | | 17 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 636.00 | 3 221 280.00 | | 2 842 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 201.00 | 6 354 894.00 | | 6 312 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 674 237.00 | 419 376.00 | 7 093 613.00 | 6 674 237.00 |
FG Production vendue services | 392 301.00 | 17 813.00 | 410 114.00 | 392 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 066 538.00 | 437 189.00 | 7 503 727.00 | 7 066 538.00 |
FM Production stockée | | | 8 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 558 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 341.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 835.00 | 8 000.00 | | 3 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 835.00 | 10 788.00 | | 3 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 825.00 | 500.00 | | 116 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 713.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 525.00 | 8 913.00 | | 119 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 691.00 | 1 875.00 | | -115 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 152.00 | 103 691.00 | | 41 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 667 040.00 | 6 899 073.00 | | 7 667 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429 955.00 | 6 469 392.00 | | 7 429 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 085.00 | 429 682.00 | | 237 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 349.00 | | 374 331.00 | 2 603 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | 816 595.00 | 4 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 963.00 | | 2 972 716.00 | 4 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 662.00 | | 374 316.00 | 1 696 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 543.00 | | 15.00 | 821 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 436.00 | 257 342.00 | | 842 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 731.00 | 6 990.00 | | 22 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 705.00 | 250 352.00 | | 819 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 610.00 | 2 700.00 | | 4 610.00 |
6T Sur comptes clients | 21 659.00 | | 1 014.00 | 21 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 025.00 | | 66 714.00 | 125 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 635.00 | 2 700.00 | 66 714.00 | 129 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 014.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 091.00 | 855 091.00 | | 855 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 766.00 | 141 766.00 | | 141 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 862.00 | 101 862.00 | | 101 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 264.00 | 1 985 264.00 | | 1 985 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
VB T. V. A. | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |
VC Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 837.00 | 423 132.00 | 945 705.00 | 1 368 837.00 |
VI Groupe et associés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 968.00 | | | 257 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 010.00 | | | 382 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 998.00 | 185 998.00 | | 185 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 277.00 | 2 358 883.00 | 129 394.00 | 2 488 277.00 |
VW T.V.A. | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 565.00 | 1 693 610.00 | 1 048 955.00 | 2 742 565.00 |