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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 547.00 | 12 755.00 | 13 793.00 | 26 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 604.00 | 202 734.00 | 59 870.00 | 262 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 243.00 | 215 489.00 | 125 754.00 | 341 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 023.00 | | 194 023.00 | 194 023.00 |
BZ Autres créances | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CF Disponibilités | 607 980.00 | | 607 980.00 | 607 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 347.00 | | 1 045 347.00 | 1 045 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 590.00 | 215 489.00 | 1 171 101.00 | 1 386 590.00 |
CU Autres participations | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 397 408.00 | 385 342.00 | | 397 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 955.00 | 192 067.00 | | 276 955.00 |
DL TOTAL (I) | 687 683.00 | 590 728.00 | | 687 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 423.00 | 110 985.00 | | 58 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 290.00 | 3 145.00 | | 104 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 965.00 | 102 979.00 | | 137 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 415.00 | 262 535.00 | | 181 415.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 20 776.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 418.00 | 500 420.00 | | 483 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 101.00 | 1 091 148.00 | | 1 171 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 431.00 | | 35 962.00 | 323 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 150.00 | 341 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 150.00 | 26 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 547.00 | | 18 150.00 | 26 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 298.00 | | 17 306.00 | 245 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 585.00 | | 506.00 | 51 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 358.00 | 39 281.00 | 18 150.00 | 194 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 479.00 | 15 425.00 | 18 150.00 | 15 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 879.00 | 23 856.00 | | 178 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 965.00 | 137 965.00 | | 137 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 194 023.00 | 194 023.00 | | 194 023.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 159.00 | 53 168.00 | 4 991.00 | 58 159.00 |
VI Groupe et associés | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 327.00 | 215 308.00 | 1 018.00 | 216 327.00 |
VW T.V.A. | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 418.00 | 478 427.00 | 4 991.00 | 483 418.00 |