| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386.00 | 3 128.00 | 1 258.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603 326.00 | 3 128.00 | 5 600 198.00 | 5 603 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 612.00 | | 287 612.00 | 287 612.00 |
BZ Autres créances | 1 624 733.00 | | 1 624 733.00 | 1 624 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 345.00 | | 1 912 345.00 | 1 912 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 515 672.00 | 3 128.00 | 7 512 543.00 | 7 515 672.00 |
CU Autres participations | 5 550 209.00 | | 5 550 209.00 | 5 550 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 474 750.00 | 5 474 750.00 | | 5 474 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 283.00 | 77 216.00 | | 86 283.00 |
DG Autres réserves | 816 824.00 | 816 824.00 | | 816 824.00 |
DH Report à nouveau | 622 945.00 | 700 680.00 | | 622 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 220.00 | 181 332.00 | | 434 220.00 |
DL TOTAL (I) | 7 435 022.00 | 7 250 802.00 | | 7 435 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 96.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | 12 882.00 | | 10 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 979.00 | 82 598.00 | | 65 979.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 44 159.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 521.00 | 140 059.00 | | 77 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 543.00 | 7 390 861.00 | | 7 512 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 093.00 | | 512 093.00 | 512 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 093.00 | | 512 093.00 | 512 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 1 926.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 283.00 | 1 926.00 | | 26 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 677.00 | -1 926.00 | | 4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 914.00 | 63 635.00 | | 47 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 199.00 | 560 003.00 | | 843 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 979.00 | 378 671.00 | | 408 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 220.00 | 181 332.00 | | 434 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628 111.00 | | 1 235.00 | 5 628 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 020.00 | 5 603 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 020.00 | 53 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 902.00 | | 1 235.00 | 77 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550 209.00 | | | 5 550 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688.00 | 1 440.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 1 440.00 | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 287 612.00 | 287 612.00 | | 287 612.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 790.00 | 1 606 790.00 | | 1 606 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 345.00 | 1 912 345.00 | | 1 912 345.00 |
VW T.V.A. | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |