| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 954.00 | 22 084.00 | 17 870.00 | 39 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 369.00 | 22 084.00 | 5 631 285.00 | 5 653 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 074.00 | | 421 074.00 | 421 074.00 |
BZ Autres créances | 1 451 106.00 | | 1 451 106.00 | 1 451 106.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 241.00 | | 1 873 241.00 | 1 873 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 610.00 | 22 084.00 | 7 504 526.00 | 7 526 610.00 |
CU Autres participations | 5 564 580.00 | | 5 564 580.00 | 5 564 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 483 900.00 | 5 483 900.00 | | 5 483 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 453.00 | 80 552.00 | | 88 453.00 |
DG Autres réserves | 564 660.00 | 564 660.00 | | 564 660.00 |
DH Report à nouveau | 663 252.00 | 763 140.00 | | 663 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 074.00 | 158 013.00 | | 422 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 645.00 | 3 845.00 | | 2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 7 224 984.00 | 7 054 110.00 | | 7 224 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 756.00 | 1 146.00 | | 151 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 17 928.00 | | 11 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 596.00 | 118 327.00 | | 115 596.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 672.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 542.00 | 138 073.00 | | 279 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 526.00 | 7 192 183.00 | | 7 504 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 756.00 | | | 151 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 603.00 | | 786 603.00 | 786 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 603.00 | | 786 603.00 | 786 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 159.00 | 1 199.00 | | 32 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 159.00 | 1 199.00 | | 32 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 221.00 | 110.00 | | 26 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 269.00 | 110.00 | | 26 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 891.00 | 1 090.00 | | 5 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 183.00 | 55 750.00 | | 42 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 663.00 | 872 432.00 | | 1 125 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 590.00 | 714 419.00 | | 703 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 074.00 | 158 013.00 | | 422 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679 253.00 | | 336.00 | 5 679 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 221.00 | 5 653 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 221.00 | 88 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 112.00 | | 336.00 | 114 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565 141.00 | | | 5 565 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 591.00 | 8 493.00 | | 13 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 591.00 | 8 493.00 | | 13 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 421 074.00 | 421 074.00 | | 421 074.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 897.00 | 1 433 897.00 | | 1 433 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 151 756.00 | 151 756.00 | | 151 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 802.00 | 1 873 241.00 | 561.00 | 1 873 802.00 |
VW T.V.A. | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 542.00 | 279 542.00 | | 279 542.00 |