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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 987.00 | 8 347.00 | 640.00 | 8 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 085.00 | 15 128.00 | 16 957.00 | 32 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 455.00 | 27 423.00 | 144 032.00 | 171 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
BZ Autres créances | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CF Disponibilités | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 933.00 | 27 423.00 | 243 510.00 | 270 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 126 700.00 | 109 427.00 | | 126 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 876.00 | 20 393.00 | | -9 876.00 |
DL TOTAL (I) | 125 405.00 | 138 400.00 | | 125 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 92.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 764.00 | 16 051.00 | | 28 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 252.00 | 111 961.00 | | 89 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 106.00 | 134 715.00 | | 118 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 510.00 | 273 116.00 | | 243 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 106.00 | | | 118 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 600.00 | 3 892.00 | 3 069.00 | 26 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 652.00 | 3 892.00 | 3 069.00 | 22 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 066.00 | 90 564.00 | 4 503.00 | 95 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 106.00 | 118 106.00 | | 118 106.00 |