| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 273.00 | 11 773.00 | 10 500.00 | 22 273.00 |
AX Avances et acomptes | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 026.00 | 32 710.00 | 17 316.00 | 50 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 215.00 | 4 000.00 | 223 215.00 | 227 215.00 |
BZ Autres créances | 1 569 338.00 | | 1 569 338.00 | 1 569 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 263.00 | 4 000.00 | 1 851 263.00 | 1 855 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 290.00 | 36 710.00 | 1 868 579.00 | 1 905 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 426.00 | | | 415 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
DH Report à nouveau | 476 268.00 | | | 476 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DL TOTAL (I) | 948 642.00 | | | 948 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 945.00 | | | 142 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 879.00 | | | 623 879.00 |
EA Autres dettes | 144 473.00 | | | 144 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 938.00 | | | 919 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 579.00 | | | 1 868 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 298.00 | | | 911 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 990.00 | | 255 990.00 | 255 990.00 |
FG Production vendue services | 1 149 127.00 | | 1 149 127.00 | 1 149 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 117.00 | | 1 405 117.00 | 1 405 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 692.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 167.00 | | | 281 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 167.00 | | | 281 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 117.00 | | | 163 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 770.00 | | | 117 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 398.00 | | | 1 703 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 994.00 | | | 1 687 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 023.00 | | 17 786.00 | 1 353 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915 935.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320 783.00 | 50 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 848.00 | 49 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 888.00 | | 16 586.00 | 437 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 135.00 | | 1 200.00 | 915 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 939.00 | 26 934.00 | 242 963.00 | 248 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 939.00 | 26 934.00 | 242 963.00 | 248 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | | 950.00 | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 850.00 | | 950.00 | 6 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 893.00 | 151 893.00 | | 151 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 473.00 | 144 473.00 | | 144 473.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 222 431.00 | 222 431.00 | | 222 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 112 596.00 | 112 596.00 | | 112 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 061.00 | 1 430 061.00 | | 1 430 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 007.00 | 1 804 983.00 | 5 024.00 | 1 810 007.00 |
VW T.V.A. | 280 969.00 | 280 969.00 | | 280 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 938.00 | 911 298.00 | 8 640.00 | 919 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
ST Autres comptes | 197 829.00 | | | 197 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
YT Sous‐traitance | 452 028.00 | | | 452 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 754.00 | | | 425 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 912.00 | | | 240 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 165.00 | | | 783 165.00 |