| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 986.00 | 5 431.00 | 2 555.00 | 7 986.00 |
AN Terrains | 303 908.00 | 3 709.00 | 300 199.00 | 303 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 158.00 | 113 844.00 | 22 314.00 | 136 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 711.00 | 127 827.00 | 44 884.00 | 172 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 507.00 | 250 811.00 | 403 696.00 | 654 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BT Marchandises | 126 213.00 | | 126 213.00 | 126 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 439.00 | 55 826.00 | 3 063 613.00 | 3 119 439.00 |
BZ Autres créances | 1 122 737.00 | | 1 122 737.00 | 1 122 737.00 |
CF Disponibilités | 1 977 484.00 | | 1 977 484.00 | 1 977 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468 489.00 | 55 826.00 | 6 412 663.00 | 6 468 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 996.00 | 306 637.00 | 6 816 359.00 | 7 122 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 019 675.00 | 1 778 191.00 | | 2 019 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713.00 | 241 484.00 | | 30 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 588.00 | 2 406 875.00 | | 2 437 588.00 |
DP Provisions pour risques | 143 866.00 | 101 991.00 | | 143 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 866.00 | 101 991.00 | | 143 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 574.00 | 1 193 580.00 | | 920 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 110.00 | 63 500.00 | | 8 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 264.00 | 43 136.00 | | 33 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 653.00 | 1 305 828.00 | | 2 055 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 238.00 | 977 682.00 | | 1 094 238.00 |
EA Autres dettes | 123 066.00 | 40 106.00 | | 123 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 905.00 | 3 623 832.00 | | 4 234 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 359.00 | 6 132 699.00 | | 6 816 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 538.00 | 3 617 182.00 | | 3 581 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574 456.00 | 295 000.00 | 3 869 456.00 | 3 574 456.00 |
FG Production vendue services | 5 013 935.00 | | 5 013 935.00 | 5 013 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 588 392.00 | 295 000.00 | 8 883 392.00 | 8 588 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 134 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 278 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 701.00 | |
GE Autres charges | | | 52 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 625 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 060.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 058.00 | 161 139.00 | | 600 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 150 000.00 | | 20 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 650.00 | 311 139.00 | | 654 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 878.00 | 5 176.00 | | 42 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | 22.00 | | 1 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 634.00 | 101 991.00 | | 75 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 822.00 | 107 189.00 | | 119 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 829.00 | 203 950.00 | | 534 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 41 515.00 | | 9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 797 376.00 | 8 761 462.00 | | 9 797 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 766 663.00 | 8 519 977.00 | | 9 766 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 713.00 | 241 484.00 | | 30 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 642 017.00 | 550 470.00 | | 642 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 716.00 | | 20 875.00 | 663 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 085.00 | 654 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 085.00 | 612 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 806.00 | | 18 055.00 | 624 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 924.00 | | 2 820.00 | 30 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 722.00 | 48 863.00 | 28 775.00 | 230 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 2 189.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 480.00 | 46 674.00 | 28 775.00 | 227 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 991.00 | 75 634.00 | 33 759.00 | 101 991.00 |
6T Sur comptes clients | 55 212.00 | 52 701.00 | 52 087.00 | 55 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 212.00 | 52 701.00 | 52 087.00 | 55 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 203.00 | 128 335.00 | 85 846.00 | 157 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 701.00 | 52 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 634.00 | 33 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 653.00 | 2 055 653.00 | | 2 055 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 291.00 | 204 291.00 | | 204 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 061.00 | 288 061.00 | | 288 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 066.00 | 123 066.00 | | 123 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 447.00 | 3 052 447.00 | | 3 052 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
VB T. V. A. | 271 312.00 | 271 312.00 | | 271 312.00 |
VC Groupe et associés | 635 420.00 | 635 420.00 | | 635 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 239.00 | 263 857.00 | 653 383.00 | 917 239.00 |
VI Groupe et associés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 453.00 | | | 274 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
VP Divers | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 551.00 | 4 340 551.00 | | 4 340 551.00 |
VW T.V.A. | 567 565.00 | 567 565.00 | | 567 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 656.00 | 3 548 273.00 | 653 383.00 | 4 201 656.00 |