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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 31 459.00 | 22 958.00 | 8 501.00 | 31 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 052.00 | 79 734.00 | 31 318.00 | 111 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 349.00 | 71 441.00 | 38 908.00 | 110 349.00 |
AX Avances et acomptes | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 856.00 | 174 134.00 | 181 722.00 | 355 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BT Marchandises | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 160.00 | | 557 160.00 | 557 160.00 |
BZ Autres créances | 181 481.00 | | 181 481.00 | 181 481.00 |
CF Disponibilités | 594 636.00 | | 594 636.00 | 594 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 593.00 | | 1 455 593.00 | 1 455 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 450.00 | 174 134.00 | 1 637 315.00 | 1 811 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
DH Report à nouveau | 278 212.00 | | | 278 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 173.00 | | | 371 173.00 |
DL TOTAL (I) | 753 070.00 | | | 753 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 262.00 | | | 555 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 280.00 | | | 132 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 245.00 | | | 884 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 315.00 | | | 1 637 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 140.00 | | | 793 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814 673.00 | | 3 814 673.00 | 3 814 673.00 |
FG Production vendue services | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 015.00 | | 3 850 015.00 | 3 850 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 367.00 | | | -59 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 679.00 | | | 4 366 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 506.00 | | | 3 995 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 173.00 | | | 371 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 661.00 | | 79 194.00 | 276 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 160.00 | | 79 194.00 | 256 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 444.00 | 21 690.00 | | 152 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 444.00 | 21 690.00 | | 152 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 262.00 | 555 262.00 | | 555 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
UX Autres créances clients | 557 160.00 | 557 160.00 | | 557 160.00 |
VB T. V. A. | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 167.00 | 40 062.00 | 91 105.00 | 131 167.00 |
VI Groupe et associés | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 415.00 | 107 415.00 | | 107 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 431.00 | 752 929.00 | 13 501.00 | 766 431.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 245.00 | 793 140.00 | 91 105.00 | 884 245.00 |