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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 118 964.00 | 23 092 524.00 | 26 440.00 | 23 118 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 182 214.00 | 23 092 524.00 | 89 690.00 | 23 182 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BZ Autres créances | 418 935.00 | | 418 935.00 | 418 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 771.00 | | 451 771.00 | 451 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 633 985.00 | 23 092 524.00 | 541 461.00 | 23 633 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 413 484.00 | | | 413 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 636.00 | | | -41 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
DL TOTAL (I) | 490 436.00 | | | 490 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 461.00 | | | 541 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 481.00 | | -1 481.00 | -1 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 481.00 | | -1 481.00 | -1 481.00 |
FQ Autres produits | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 873.00 | |
GE Autres charges | | | -2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 636.00 | | | -41 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 182 214.00 | | | 23 182 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 182 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 182 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 182 214.00 | | | 23 182 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 073 652.00 | 18 873.00 | | 23 073 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 073 652.00 | 18 873.00 | | 23 073 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UX Autres créances clients | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VC Groupe et associés | 396 468.00 | 396 468.00 | | 396 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 771.00 | 451 771.00 | | 451 771.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
ST Autres comptes | 731.00 | | | 731.00 |
YT Sous‐traitance | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 000.00 | | | 19 000.00 |