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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 1 522.00 | 1 308.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 320.00 | 99 968.00 | 18 353.00 | 118 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 799.00 | 101 490.00 | 20 309.00 | 121 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 689.00 | 28 221.00 | 189 468.00 | 217 689.00 |
CF Disponibilités | 317 821.00 | | 317 821.00 | 317 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 096.00 | 28 221.00 | 524 875.00 | 553 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 895.00 | 129 711.00 | 545 184.00 | 674 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 474.00 | 5 575.00 | | 10 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 145.00 | 114 936.00 | | 213 145.00 |
DL TOTAL (I) | 232 419.00 | 129 274.00 | | 232 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 592.00 | 134 066.00 | | 227 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 21 230.00 | | 40 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 338.00 | 20 954.00 | | 17 338.00 |
EA Autres dettes | 27 178.00 | 84 378.00 | | 27 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 765.00 | 260 628.00 | | 312 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 184.00 | 389 902.00 | | 545 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 765.00 | 260 628.00 | | 312 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 942.00 | | 18 693.00 | 103 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 121 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 121 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 893.00 | | 18 093.00 | 103 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 600.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 562.00 | 7 763.00 | 836.00 | 94 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 562.00 | 7 763.00 | 836.00 | 94 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | 8.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | 8.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | | 8.00 | 36.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 181 468.00 | | | 181 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
VI Groupe et associés | 227 592.00 | 227 592.00 | | 227 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 714.00 | 224 714.00 | | 224 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 765.00 | 312 765.00 | | 312 765.00 |