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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 608.00 | 4 619.00 | 22 988.00 | 27 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 039 617.00 | | 3 039 617.00 | 3 039 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 727 054.00 | 4 619.00 | 7 722 434.00 | 7 727 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
BZ Autres créances | 104 071.00 | | 104 071.00 | 104 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513 339.00 | 22 427.00 | 1 490 911.00 | 1 513 339.00 |
CF Disponibilités | 569 522.00 | | 569 522.00 | 569 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 597.00 | 22 427.00 | 2 296 169.00 | 2 318 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 045 651.00 | 27 047.00 | 10 018 604.00 | 10 045 651.00 |
CU Autres participations | 4 658 329.00 | | 4 658 329.00 | 4 658 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 743.00 | | | 296 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DG Autres réserves | 423 056.00 | | | 423 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 741 165.00 | | | 741 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 961.00 | | | 128 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 694.00 | | | 260 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 860.00 | | | 1 001 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 214.00 | | | 203 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 159.00 | | 312 159.00 | 312 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 159.00 | | 312 159.00 | 312 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 757.00 | | | 403 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 782.00 | | | 343 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 039 617.00 | | 3 039 617.00 | 3 039 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 251.00 | 131 251.00 | | 131 251.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 565.00 | 644 759.00 | 574 805.00 | 1 219 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 003.00 | 1 188 003.00 | | 1 188 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 853.00 | 235 736.00 | 3 041 117.00 | 3 276 853.00 |
VW T.V.A. | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 947.00 | 2 032 142.00 | 574 805.00 | 2 606 947.00 |