| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 681.00 | 64 565.00 | 21 116.00 | 85 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 723.00 | 70 985.00 | 80 738.00 | 151 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
BZ Autres créances | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CF Disponibilités | 604 213.00 | | 604 213.00 | 604 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 027.00 | | 740 027.00 | 740 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 750.00 | 70 985.00 | 820 765.00 | 891 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
CU Autres participations | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 110 357.00 | 109 452.00 | | 110 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 829.00 | 14 705.00 | | 18 829.00 |
DL TOTAL (I) | 179 786.00 | 174 757.00 | | 179 786.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 1 424.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | 4 939.00 | | 7 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 741.00 | 209 517.00 | | 178 741.00 |
EA Autres dettes | 449 402.00 | 450 607.00 | | 449 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 980.00 | 666 487.00 | | 636 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 765.00 | 841 244.00 | | 820 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 980.00 | 666 487.00 | | 636 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 658.00 | | 695 658.00 | 695 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 658.00 | | 695 658.00 | 695 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | 536.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 536.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | -536.00 | | 3 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 2 520.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 661.00 | 617 573.00 | | 700 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 832.00 | 602 868.00 | | 681 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 829.00 | 14 705.00 | | 18 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 032.00 | | 5 866.00 | 148 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 151 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 85 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 201.00 | | 5 654.00 | 82 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437.00 | | 212.00 | 10 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 790.00 | 8 843.00 | 1 648.00 | 63 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 370.00 | 8 843.00 | 1 648.00 | 57 370.00 |