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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 659.00 | 341.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | 7 813.00 | 47 387.00 | 55 200.00 |
AP Constructions | 205 810.00 | 205 810.00 | | 205 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 956.00 | 153 094.00 | 20 862.00 | 173 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 374.00 | 89 566.00 | 257 808.00 | 347 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | 1 032.00 | 244.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 737.00 | 459 973.00 | 486 764.00 | 946 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 801.00 | | 164 801.00 | 164 801.00 |
BZ Autres créances | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
CF Disponibilités | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 572.00 | | 338 572.00 | 338 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 309.00 | 459 973.00 | 825 335.00 | 1 285 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 416 258.00 | 453 248.00 | | 416 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 666.00 | -3 990.00 | | -48 666.00 |
DL TOTAL (I) | 395 092.00 | 476 758.00 | | 395 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 809.00 | 1 338.00 | | 292 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 8 379.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 633.00 | 77 770.00 | | 69 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 135.00 | 89 900.00 | | 67 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 243.00 | 177 387.00 | | 430 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 335.00 | 654 145.00 | | 825 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 647.00 | | 1 317 647.00 | 1 317 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 647.00 | | 1 317 647.00 | 1 317 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 930.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 333.00 | 1 274 483.00 | | 1 356 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 999.00 | 1 278 473.00 | | 1 404 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 666.00 | -3 990.00 | | -48 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 193.00 | | 257 544.00 | 689 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 271.00 | | | 218 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 595.00 | | 257 544.00 | 469 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 164 801.00 | 164 801.00 | | 164 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 809.00 | 20 465.00 | 93 942.00 | 292 809.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 115.00 | 276 115.00 | | 276 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 243.00 | 157 899.00 | 93 942.00 | 430 243.00 |