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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 499.00 | 12 702.00 | 9 797.00 | 22 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 683.00 | 42 443.00 | 68 240.00 | 110 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 748.00 | 60 695.00 | 151 053.00 | 211 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 915.00 | | 514 915.00 | 514 915.00 |
BZ Autres créances | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
CF Disponibilités | 104 498.00 | | 104 498.00 | 104 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 373.00 | | 151 373.00 | 151 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 508.00 | | 906 508.00 | 906 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 256.00 | 60 695.00 | 1 057 561.00 | 1 118 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 604 297.00 | 465 830.00 | | 604 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 313.00 | 160 467.00 | | 95 313.00 |
DL TOTAL (I) | 708 160.00 | 634 847.00 | | 708 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 615.00 | 7 847.00 | | 40 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 714.00 | 65 488.00 | | 109 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 375.00 | 246 383.00 | | 197 375.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 547.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 401.00 | 320 803.00 | | 349 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 561.00 | 955 650.00 | | 1 057 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 056.00 | 320 803.00 | | 333 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 806.00 | 5 433.00 | | 4 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 502.00 | | 67 497.00 | 155 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 73 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 251.00 | 211 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 951.00 | 133 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 674.00 | | 66 459.00 | 73 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 278.00 | | 1 038.00 | 76 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 491.00 | 21 483.00 | 4 279.00 | 43 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 942.00 | 21 483.00 | 4 279.00 | 37 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 714.00 | 109 714.00 | | 109 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
UX Autres créances clients | 514 915.00 | 514 915.00 | | 514 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 809.00 | 19 464.00 | 16 345.00 | 35 809.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 373.00 | 151 373.00 | | 151 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 878.00 | 871 878.00 | | 871 878.00 |
VW T.V.A. | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 401.00 | 333 056.00 | 16 345.00 | 349 401.00 |