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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 039.00 | | 240 039.00 | 240 039.00 |
CF Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 635.00 | | 253 635.00 | 253 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 635.00 | | 253 635.00 | 253 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 799.00 | 122 337.00 | | 116 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 253.00 | -5 538.00 | | 122 253.00 |
DL TOTAL (I) | 247 437.00 | 125 184.00 | | 247 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734.00 | 14 848.00 | | 1 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 1 173.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 7 070.00 | | 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 14 793.00 | | 166.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | 38.00 | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 199.00 | 37 923.00 | | 6 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 635.00 | 163 107.00 | | 253 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 080.00 | 130.00 | | 134 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 919.00 | -130.00 | | 165 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 733.00 | 148 396.00 | | 320 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 480.00 | 153 934.00 | | 198 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 253.00 | -5 538.00 | | 122 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 286.00 | | 352.00 | 169 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 078.00 | 165 560.00 | | 4 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 106.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 454.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | 352.00 | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 356.00 | 124.00 | 31 480.00 | 31 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 356.00 | 124.00 | 31 480.00 | 31 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |