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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 920.00 | 920.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 858.00 | 25 260.00 | 2 598.00 | 27 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 535.00 | 26 180.00 | 6 356.00 | 32 535.00 |
BT Marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 863.00 | 26 180.00 | 64 683.00 | 90 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 20 110.00 | -17 291.00 | | 20 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 908.00 | 37 401.00 | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 37 998.00 | 35 090.00 | | 37 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 549.00 | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 903.00 | 20 303.00 | | 23 903.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 685.00 | 22 852.00 | | 26 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 683.00 | 57 941.00 | | 64 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 685.00 | 22 852.00 | | 26 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 785.00 | 1 764.00 | 121 549.00 | 119 785.00 |
FG Production vendue services | 119 357.00 | | 119 357.00 | 119 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 143.00 | 1 764.00 | 240 907.00 | 239 143.00 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 27 120.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 45.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 45.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 652.00 | 27 075.00 | | 4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 1 518.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 122.00 | 273 403.00 | | 246 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 214.00 | 236 002.00 | | 243 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 908.00 | 37 401.00 | | 2 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 869.00 | 6 581.00 | | 12 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 111.00 | | 3 231.00 | 31 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 2 838.00 | 1 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 550.00 | 256.00 | 32 535.00 | 1 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 29 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 723.00 | | 3 231.00 | 26 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 585.00 | 1 606.00 | 11.00 | 24 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 585.00 | 1 606.00 | 11.00 | 24 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 774.00 | 23 937.00 | 2 838.00 | 26 774.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 3.00 | | 1 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 990.00 | 4 147.00 | | 4 990.00 |
ST Autres comptes | 21 429.00 | 19 350.00 | | 21 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 801.00 | 6 987.00 | | 6 801.00 |
YT Sous‐traitance | 38 810.00 | 33 430.00 | | 38 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | 547.00 | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | 550.00 | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 828.00 | 47 078.00 | | 47 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 358.00 | 26 158.00 | | 25 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 029.00 | 63 915.00 | | 72 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |