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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 523.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 162.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 761.00 | |
BT Marchandises | | | 339 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 459 256.00 | |
BZ Autres créances | | | -60 581.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 614 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 353 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 458 953.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 384.00 | 419 908.00 | | 458 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 984.00 | 38 477.00 | | 52 984.00 |
DL TOTAL (I) | 520 169.00 | 467 184.00 | | 520 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 823.00 | 127 538.00 | | 87 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 520.00 | 24 932.00 | | 35 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 830.00 | 1 439 295.00 | | 1 774 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 611.00 | 33 911.00 | | 40 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 784.00 | 1 625 677.00 | | 1 938 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 953.00 | 2 092 861.00 | | 2 458 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 784.00 | 1 538 216.00 | | 1 938 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 657.00 | | 5 001.00 | 202 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 348.00 | 203 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | 203 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 581.00 | | 5 001.00 | 202 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 774.00 | 34 123.00 | 4 348.00 | 67 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 774.00 | 34 123.00 | 4 348.00 | 67 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 830.00 | 1 774 830.00 | | 1 774 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 349 287.00 | 349 287.00 | | 349 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 969.00 | 109 969.00 | | 109 969.00 |
VB T. V. A. | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
VI Groupe et associés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 088.00 | 485 028.00 | 60.00 | 485 088.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 784.00 | 1 938 784.00 | | 1 938 784.00 |