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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 169.00 | 83 563.00 | 22 606.00 | 106 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 980.00 | 551 248.00 | 300 732.00 | 851 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582 976.00 | | 582 976.00 | 582 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 075.00 | 679 796.00 | 1 020 279.00 | 1 700 075.00 |
BT Marchandises | 4 571 279.00 | | 4 571 279.00 | 4 571 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 647 246.00 | 1 058 409.00 | 9 588 837.00 | 10 647 246.00 |
BZ Autres créances | 610 829.00 | | 610 829.00 | 610 829.00 |
CF Disponibilités | 3 674 533.00 | | 3 674 533.00 | 3 674 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 748.00 | | 213 748.00 | 213 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 731 228.00 | 1 058 409.00 | 18 672 819.00 | 19 731 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 431 303.00 | 1 738 205.00 | 19 693 098.00 | 21 431 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 190.00 | 190 190.00 | | 190 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DG Autres réserves | 8 279 960.00 | 7 222 888.00 | | 8 279 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 812.00 | 1 057 071.00 | | 1 253 812.00 |
DL TOTAL (I) | 9 742 980.00 | 8 489 169.00 | | 9 742 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 128.00 | 4 043 763.00 | | 2 013 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 046.00 | 661 763.00 | | 829 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 877.00 | 545 104.00 | | 549 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 696.00 | 4 398 670.00 | | 5 487 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 610.00 | 1 099 769.00 | | 996 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 760.00 | 9 666.00 | | 73 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 950 117.00 | 10 758 735.00 | | 9 950 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 693 098.00 | 19 247 904.00 | | 19 693 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 400 240.00 | 10 211 393.00 | | 9 400 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 639.00 | 4 882.00 | | 5 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 435 508.00 | 8 298 551.00 | 42 734 059.00 | 34 435 508.00 |
FG Production vendue services | 604 944.00 | | 604 944.00 | 604 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 040 452.00 | 8 298 551.00 | 43 339 003.00 | 35 040 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 596 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 834 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 281.00 | |
GE Autres charges | | | 118 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 664 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 268.00 | 32 221.00 | | 30 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 276.00 | 39 542.00 | | 53 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 684.00 | 39 542.00 | | 56 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 828.00 | 8 378.00 | | 47 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 008.00 | 8 378.00 | | 48 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 676.00 | 31 163.00 | | 8 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 503.00 | 111 250.00 | | 118 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 903.00 | 441 609.00 | | 451 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 755 492.00 | 41 429 864.00 | | 43 755 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 501 680.00 | 40 372 793.00 | | 42 501 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 812.00 | 1 057 071.00 | | 1 253 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 731.00 | | 57 523.00 | 1 773 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 816.00 | 586 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 179.00 | 1 700 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 363.00 | 958 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 985.00 | | | 154 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 068.00 | | 57 443.00 | 1 024 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 678.00 | | 80.00 | 594 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 289.00 | 133 818.00 | 83 311.00 | 629 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 304.00 | 133 818.00 | 83 311.00 | 584 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 149 900.00 | 134 281.00 | 225 772.00 | 1 149 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149 900.00 | 134 281.00 | 225 772.00 | 1 149 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 900.00 | 134 281.00 | 225 772.00 | 1 149 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 862.00 | 428 862.00 | | 428 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 696.00 | 5 487 696.00 | | 5 487 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 610.00 | 996 610.00 | | 996 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 185.00 | 400 185.00 | | 400 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 128.00 | 2 013 128.00 | | 2 013 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 471 822.00 | 11 471 822.00 | | 11 471 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 475 788.00 | 11 471 822.00 | 3 966.00 | 11 475 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 400 240.00 | 9 400 240.00 | | 9 400 240.00 |