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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 465.00 | 33 678.00 | 43 787.00 | 77 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 600.00 | 45 672.00 | 43 927.00 | 89 600.00 |
BT Marchandises | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 688.00 | 31 440.00 | 249 248.00 | 280 688.00 |
BZ Autres créances | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 843.00 | 6 002.00 | 250 841.00 | 256 843.00 |
CF Disponibilités | 677 243.00 | | 677 243.00 | 677 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 749.00 | 37 442.00 | 1 311 307.00 | 1 348 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 350.00 | 83 115.00 | 1 355 235.00 | 1 438 350.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 645.00 | 621 805.00 | | 423 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 789.00 | 101 840.00 | | 79 789.00 |
DL TOTAL (I) | 512 235.00 | 732 445.00 | | 512 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 764.00 | 259 509.00 | | 445 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 535.00 | 107 081.00 | | 116 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 295.00 | 148 769.00 | | 136 295.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 2 356.00 | | 2 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 659.00 | 228 493.00 | | 141 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 999.00 | 746 209.00 | | 842 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 235.00 | 1 478 655.00 | | 1 355 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 912 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 002.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 135.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 135.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | -135.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 398.00 | 34 313.00 | | 22 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 539.00 | 1 317 450.00 | | 1 568 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 749.00 | 1 215 610.00 | | 1 488 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 789.00 | 101 840.00 | | 79 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 821.00 | | 44 953.00 | 167 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 174.00 | 89 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 454.00 | 77 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 967.00 | | 44 953.00 | 152 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 047.00 | 5 080.00 | 120 454.00 | 161 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 052.00 | 5 080.00 | 120 454.00 | 149 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 295.00 | 136 295.00 | | 136 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 510.00 | 448 510.00 | | 448 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |
UX Autres créances clients | 280 688.00 | 280 688.00 | | 280 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 632.00 | 346 632.00 | | 346 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 999.00 | 842 999.00 | | 842 999.00 |