| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 993.00 | 13 530.00 | 1 463.00 | 14 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 763.00 | | 926 763.00 | 926 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 588.00 | 65 206.00 | 1 139 382.00 | 1 204 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 240.00 | | 208 240.00 | 208 240.00 |
CF Disponibilités | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 750.00 | | 308 750.00 | 308 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 338.00 | 65 206.00 | 1 448 132.00 | 1 513 338.00 |
CU Autres participations | 223 177.00 | 12 022.00 | 211 155.00 | 223 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 270.00 | 1 373 566.00 | | 519 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
DG Autres réserves | 148 699.00 | 318 346.00 | | 148 699.00 |
DH Report à nouveau | -146 423.00 | -1 000 719.00 | | -146 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 076.00 | -169 647.00 | | -100 076.00 |
DK Provisions réglementées | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
DL TOTAL (I) | 447 491.00 | 547 567.00 | | 447 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 969.00 | 879 163.00 | | 785 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 35 725.00 | | 8 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 105.00 | 20 311.00 | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 641.00 | 1 135 199.00 | | 1 000 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 132.00 | 1 682 765.00 | | 1 448 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 641.00 | 935 199.00 | | 800 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 592 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 634.00 | | | 993 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 634.00 | | | 993 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 633.00 | | | -593 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 341.00 | 45 610.00 | | 1 030 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 417.00 | 215 257.00 | | 1 130 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 076.00 | -169 647.00 | | -100 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 826.00 | | 45 917.00 | 2 287 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129 155.00 | 1 149 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 155.00 | 1 204 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 823.00 | | 1 824.00 | 52 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 003.00 | | 44 093.00 | 2 235 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 823.00 | 361.00 | | 52 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 823.00 | 361.00 | | 52 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 167.00 | 2 847.00 | 592 992.00 | 602 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 012.00 | 2 847.00 | 592 992.00 | 614 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 847.00 | 592 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926 763.00 | 926 763.00 | | 926 763.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 785 969.00 | 785 969.00 | | 785 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 403.00 | 986 403.00 | | 986 403.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 641.00 | 800 641.00 | 200 000.00 | 1 000 641.00 |