| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 553.00 | 288 260.00 | 108 293.00 | 396 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 489.00 | 104 619.00 | 54 869.00 | 159 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 436.00 | 392 879.00 | 178 556.00 | 571 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 664.00 | 13 051.00 | 102 613.00 | 115 664.00 |
BZ Autres créances | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
CF Disponibilités | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 089.00 | 13 051.00 | 235 038.00 | 248 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 525.00 | 405 930.00 | 413 594.00 | 819 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 117 089.00 | 114 394.00 | | 117 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 730.00 | 2 695.00 | | 13 730.00 |
DL TOTAL (I) | 154 759.00 | 141 029.00 | | 154 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 229.00 | 108 117.00 | | 70 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 097.00 | 79 477.00 | | 65 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 519.00 | 90 439.00 | | 79 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 565.00 | 21 127.00 | | 31 565.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 231.00 | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 835.00 | 299 390.00 | | 258 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 594.00 | 440 419.00 | | 413 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 597.00 | | 38 788.00 | 534 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 571 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 556 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 300.00 | | 23 692.00 | 534 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 15 097.00 | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 545.00 | 49 285.00 | 1 950.00 | 345 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 545.00 | 49 285.00 | 1 950.00 | 345 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
6T Sur comptes clients | 11 006.00 | 4 624.00 | 2 579.00 | 11 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 006.00 | 4 624.00 | 2 579.00 | 11 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 006.00 | 4 624.00 | 2 579.00 | 11 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 94 472.00 | 94 472.00 | | 94 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 229.00 | 49 382.00 | 20 846.00 | 70 229.00 |
VI Groupe et associés | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 385.00 | 237 539.00 | 20 846.00 | 258 385.00 |