| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 073.00 | 635.00 | 4 401 438.00 | 4 402 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
BZ Autres créances | 278 931.00 | | 278 931.00 | 278 931.00 |
CF Disponibilités | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 239.00 | | 385 239.00 | 385 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 311.00 | 635.00 | 4 786 677.00 | 4 787 311.00 |
CU Autres participations | 4 401 438.00 | | 4 401 438.00 | 4 401 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 1 985 252.00 | 2 023 007.00 | | 1 985 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 055.00 | 35 845.00 | | 36 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 307.00 | 4 588 852.00 | | 4 551 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 24 516.00 | | 16 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 458.00 | 204 536.00 | | 211 458.00 |
EA Autres dettes | | 9 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 042.00 | 238 207.00 | | 228 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 677.00 | 4 827 059.00 | | 4 786 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 216.00 | | 1 619 216.00 | 1 619 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 216.00 | | 1 619 216.00 | 1 619 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 2.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 2.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 057.00 | | 7 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 772.00 | 1 536 250.00 | | 1 621 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 716.00 | 1 500 405.00 | | 1 585 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 055.00 | 35 845.00 | | 36 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 073.00 | | | 4 402 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 401 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 402 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401 438.00 | | | 4 401 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VC Groupe et associés | 265 412.00 | 265 412.00 | | 265 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 329.00 | 360 329.00 | | 360 329.00 |
VW T.V.A. | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 042.00 | 228 042.00 | | 228 042.00 |