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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AH Fonds commercial | 1 312 897.00 | | 1 312 897.00 | 1 312 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 410.00 | 491 452.00 | 141 957.00 | 633 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 108.00 | 860 811.00 | 329 297.00 | 1 190 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 437.00 | 1 361 491.00 | 1 903 946.00 | 3 265 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 795.00 | 6 620.00 | 196 174.00 | 202 795.00 |
BZ Autres créances | 617 035.00 | | 617 035.00 | 617 035.00 |
CF Disponibilités | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 856.00 | 6 620.00 | 852 235.00 | 858 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 294.00 | 1 368 111.00 | 2 756 182.00 | 4 124 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 062.00 | -1 027 664.00 | | -1 167 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 731.00 | -139 398.00 | | 76 731.00 |
DL TOTAL (I) | -705 330.00 | -782 062.00 | | -705 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 164.00 | 3 031 674.00 | | 3 032 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 049.00 | 10 233.00 | | 10 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 772.00 | 246 996.00 | | 125 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 157.00 | 301 335.00 | | 236 157.00 |
EA Autres dettes | 57 368.00 | 59 569.00 | | 57 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 513.00 | 3 673 083.00 | | 3 461 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 182.00 | 2 891 020.00 | | 2 756 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 463.00 | 3 662 850.00 | | 3 451 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 482.00 | | 2 722 482.00 | 2 722 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 482.00 | | 2 722 482.00 | 2 722 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 085.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 11 780.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 157 028.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 534.00 | | | 649 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 534.00 | | | 651 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 5 609.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 942.00 | 74.00 | | 347 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 407.00 | 5 684.00 | | 348 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 127.00 | -5 684.00 | | 303 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 052.00 | 2 867 239.00 | | 3 458 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 320.00 | 3 006 637.00 | | 3 381 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 731.00 | -139 398.00 | | 76 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 660.00 | | 48 899.00 | 3 791 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 920.00 | 108 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 122.00 | 3 265 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 243.00 | 1 322 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 959.00 | 1 834 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 367.00 | | | 1 632 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 428.00 | | 48 899.00 | 2 032 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 865.00 | | | 126 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 556.00 | 116 255.00 | 227 320.00 | 1 472 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 329.00 | 116 255.00 | 227 320.00 | 1 463 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 493.00 | 7 386.00 | 47 259.00 | 46 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 693.00 | 7 386.00 | 51 459.00 | 50 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 693.00 | 7 386.00 | 51 459.00 | 50 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 386.00 | 51 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
UX Autres créances clients | 194 851.00 | 194 851.00 | | 194 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VB T. V. A. | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VC Groupe et associés | 200 113.00 | 200 113.00 | | 200 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 032 164.00 | 3 032 164.00 | | 3 032 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 071.00 | 364 071.00 | | 364 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VW T.V.A. | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 462.00 | 3 451 462.00 | | 3 451 462.00 |