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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 934.00 | 1 565.00 | 2 369.00 | 3 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 590.00 | 1 565.00 | 12 025.00 | 13 590.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 474 980.00 | | 474 980.00 | 474 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 953.00 | | 494 953.00 | 494 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 543.00 | 1 565.00 | 506 978.00 | 508 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 551.00 | 303 551.00 | | 303 551.00 |
DH Report à nouveau | -114 807.00 | -76 794.00 | | -114 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 075.00 | -38 013.00 | | 201 075.00 |
DL TOTAL (I) | 398 619.00 | 197 544.00 | | 398 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 023.00 | 6 308.00 | | 24 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 032.00 | 52 181.00 | | 23 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 30 852.00 | | 34 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 326.00 | 61 836.00 | | 11 326.00 |
EA Autres dettes | 15 322.00 | 120 190.00 | | 15 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 359.00 | 271 365.00 | | 108 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 978.00 | 468 909.00 | | 506 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 359.00 | 271 365.00 | | 108 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 023.00 | 255.00 | | 24 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 634.00 | | 6 159.00 | 242 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 715.00 | 9 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 203.00 | 13 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 159.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 329.00 | 3 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 074.00 | | 5 189.00 | 188 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 971.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 705.00 | 18 522.00 | 105 662.00 | 88 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 620.00 | 1 885.00 | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 440.00 | 17 902.00 | 103 777.00 | 87 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UX Autres créances clients | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VB T. V. A. | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VI Groupe et associés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 797.00 | 438 797.00 | | 438 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 319.00 | 503 319.00 | | 503 319.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 359.00 | 108 359.00 | | 108 359.00 |