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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 872.00 | 112 955.00 | 42 917.00 | 155 872.00 |
040 Immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 594.00 | 112 955.00 | 147 639.00 | 260 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
072 Créances – Autres | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
084 Disponibilités | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
110 Total général Actif | 329 252.00 | 112 955.00 | 216 297.00 | 329 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 351.00 | 356 003.00 | | 374 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
230 Autres produits | 5 903.00 | 4 684.00 | | 5 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 884.00 | 360 687.00 | | 384 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 779.00 | 123 484.00 | | 128 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | 848.00 | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 77 466.00 | 75 900.00 | | 77 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 326.00 | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 360.00 | 119 087.00 | | 146 360.00 |
252 Charges sociales | 21 484.00 | 28 604.00 | | 21 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 436.00 | 11 612.00 | | 12 436.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 1.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 872.00 | 360 861.00 | | 387 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 987.00 | -174.00 | | -2 987.00 |
294 Charges financières | 911.00 | 1 083.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | 6.00 | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -133.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 393.00 | -1 130.00 | | -4 393.00 |