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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AH Fonds commercial | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 634.00 | 33 843.00 | 4 791.00 | 38 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | 17 184.00 | 1 516.00 | 18 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 626.00 | 52 674.00 | 67 952.00 | 120 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 024.00 | 4 299.00 | 33 725.00 | 38 024.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 217 181.00 | | 217 181.00 | 217 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 701.00 | 4 299.00 | 419 402.00 | 423 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 328.00 | 56 973.00 | 487 355.00 | 544 328.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 244.00 | | | 306 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 206.00 | | | 376 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 355.00 | | | 487 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 206.00 | | | 376 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 112.00 | | 280 112.00 | 280 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 112.00 | | 280 112.00 | 280 112.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 258.00 | | | 275 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 440.00 | | | 274 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 798.00 | | 3 187.00 | 120 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 120 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 57 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 657.00 | | 3 037.00 | 57 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | 150.00 | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 964.00 | 3 068.00 | 3 358.00 | 52 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 317.00 | 3 068.00 | 3 358.00 | 51 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 998.00 | 307 998.00 | | 307 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 38 024.00 | 380 241.00 | | 38 024.00 |
VP Divers | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 268.00 | 42 661.00 | 607.00 | 43 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 207.00 | 376 207.00 | | 376 207.00 |