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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 329.00 | 30 336.00 | 5 993.00 | 36 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 357.00 | 4 042.00 | 1 315.00 | 5 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 226.00 | 34 378.00 | 9 848.00 | 44 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 406.00 | | 224 406.00 | 224 406.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 119 619.00 | | 119 619.00 | 119 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 454.00 | | 352 454.00 | 352 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 679.00 | 34 378.00 | 362 301.00 | 396 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 78 234.00 | 67 977.00 | | 78 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 908.00 | 30 257.00 | | 35 908.00 |
DL TOTAL (I) | 131 743.00 | 115 834.00 | | 131 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 972.00 | 35 597.00 | | 53 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 921.00 | 112 445.00 | | 173 921.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | 603.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 559.00 | 152 627.00 | | 230 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 301.00 | 268 461.00 | | 362 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 559.00 | 152 627.00 | | 230 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 043.00 | | 1 678.00 | 45 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 44 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 41 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 047.00 | | 1 646.00 | 42 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | 32.00 | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 949.00 | 4 924.00 | 2 495.00 | 31 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 460.00 | 4 924.00 | 2 006.00 | 31 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 231.00 | 171 231.00 | | 171 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224 406.00 | 224 406.00 | | 224 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 374.00 | 232 834.00 | 2 539.00 | 235 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 559.00 | 230 559.00 | | 230 559.00 |