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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 873 303.00 | | 1 873 303.00 | 1 873 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 807.00 | 35 466.00 | 4 342.00 | 39 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 180.00 | 312 431.00 | 111 749.00 | 424 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 555.00 | 87 041.00 | 22 514.00 | 109 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 930.00 | 434 938.00 | 2 022 992.00 | 2 457 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 853.00 | 368.00 | 4 485.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 440.00 | 13 041.00 | 616 400.00 | 629 440.00 |
BZ Autres créances | 137 119.00 | | 137 119.00 | 137 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 862.00 | | 212 862.00 | 212 862.00 |
CF Disponibilités | 467 469.00 | | 467 469.00 | 467 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 652.00 | | 133 652.00 | 133 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 396.00 | 13 409.00 | 1 571 987.00 | 1 585 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 325.00 | 448 346.00 | 3 594 979.00 | 4 043 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 060.00 | | | 1 470 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 270.00 | | | 556 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
DG Autres réserves | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 199.00 | | | 2 355 199.00 |
DP Provisions pour risques | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 562.00 | | | 142 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 816.00 | | | 256 816.00 |
EA Autres dettes | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 879.00 | | | 797 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 476.00 | | | 1 223 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 979.00 | | | 3 594 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 327.00 | | | 1 223 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 515.00 | | 1 658 515.00 | 1 658 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 515.00 | | 1 658 515.00 | 1 658 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 562.00 | | | -48 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 731.00 | | | 1 692 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 083.00 | | | 1 578 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 178.00 | | 84 752.00 | 2 378 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 457 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 533 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 738.00 | | 12 372.00 | 1 900 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 376.00 | | 72 359.00 | 466 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 064.00 | | 20.00 | 11 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 027.00 | 65 473.00 | 1 563.00 | 371 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 650.00 | 12 816.00 | | 22 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 377.00 | 52 657.00 | 1 563.00 | 348 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 888.00 | 16 304.00 | 8 888.00 | 8 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368.00 | | | 368.00 |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 13 041.00 | 770.00 | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 13 041.00 | 770.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 026.00 | 29 345.00 | 9 659.00 | 10 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 562.00 | 142 562.00 | | 142 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797 879.00 | 797 879.00 | | 797 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
UX Autres créances clients | 597 735.00 | 597 735.00 | | 597 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
VB T. V. A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VC Groupe et associés | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 652.00 | 133 652.00 | | 133 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 281.00 | 868 507.00 | 42 774.00 | 911 281.00 |
VW T.V.A. | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 476.00 | 1 223 327.00 | 149.00 | 1 223 476.00 |