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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 601.00 | 55 047.00 | 5 553.00 | 60 601.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 703.00 | 106 238.00 | 13 465.00 | 119 703.00 |
BF Prêts | 18 130.00 | 9 065.00 | 9 065.00 | 18 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 410.00 | 170 351.00 | 137 059.00 | 307 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
BZ Autres créances | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CF Disponibilités | 457 131.00 | | 457 131.00 | 457 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 595.00 | | 596 595.00 | 596 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 006.00 | 170 351.00 | 733 655.00 | 904 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 75 125.00 | 65 946.00 | | 75 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 561.00 | 34 178.00 | | 24 561.00 |
DL TOTAL (I) | 336 187.00 | 336 625.00 | | 336 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 301.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 466.00 | 23 601.00 | | 34 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 675.00 | 78 427.00 | | 85 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 108.00 | 72 185.00 | | 63 108.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 156.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 909.00 | 215 916.00 | | 213 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 468.00 | 390 588.00 | | 397 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 655.00 | 727 214.00 | | 733 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 468.00 | 390 588.00 | | 397 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 301.00 | | 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 260.00 | 30 000.00 | 518 260.00 | 488 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 260.00 | 30 000.00 | 518 260.00 | 488 260.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 4 170.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | 8 200.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 12 370.00 | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 2 204.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | 2 204.00 | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | 10 165.00 | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 13 834.00 | | 10 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 528.00 | 508 087.00 | | 519 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 966.00 | 473 908.00 | | 494 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 561.00 | 34 178.00 | | 24 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 992.00 | | 11 421.00 | 295 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 35 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 307 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 070.00 | | | 152 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 282.00 | | 11 421.00 | 108 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 255.00 | 7 030.00 | | 154 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 613.00 | 3 434.00 | | 51 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 642.00 | 3 596.00 | | 102 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 065.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 909.00 | 213 909.00 | | 213 909.00 |
UP Prêts | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
UX Autres créances clients | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 100.00 | 157 594.00 | 17 506.00 | 175 100.00 |
VW T.V.A. | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 468.00 | 397 468.00 | | 397 468.00 |