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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 833.00 | 28 260.00 | 8 572.00 | 36 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 331.00 | 100 331.00 | | 100 331.00 |
AX Avances et acomptes | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 511.00 | 128 591.00 | 77 920.00 | 206 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 194.00 | | 389 194.00 | 389 194.00 |
BZ Autres créances | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
CF Disponibilités | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 317.00 | | 550 317.00 | 550 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 828.00 | 128 591.00 | 628 237.00 | 756 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 984.00 | 43 796.00 | | -39 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 607.00 | -83 780.00 | | 115 607.00 |
DL TOTAL (I) | 358 623.00 | 243 016.00 | | 358 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609.00 | 9 338.00 | | 2 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 984.00 | 30 966.00 | | 47 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 508.00 | 100 790.00 | | 217 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 614.00 | 141 094.00 | | 269 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 237.00 | 384 110.00 | | 628 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 614.00 | 141 094.00 | | 269 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 615.00 | | 67 913.00 | 146 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 11 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 018.00 | 206 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 017.00 | 194 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 380.00 | | 66 400.00 | 136 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | 1 513.00 | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 430.00 | 4 177.00 | 8 017.00 | 132 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 430.00 | 4 177.00 | 8 017.00 | 132 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
UX Autres créances clients | 389 194.00 | 389 194.00 | | 389 194.00 |
VB T. V. A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 703.00 | 466 956.00 | 11 747.00 | 478 703.00 |
VW T.V.A. | 104 486.00 | 104 486.00 | | 104 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 614.00 | 269 614.00 | | 269 614.00 |