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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 895 009.00 | 55 921.00 | 839 088.00 | 895 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 5 951.00 | 13 749.00 | 19 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 909.00 | 61 872.00 | 853 037.00 | 914 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CF Disponibilités | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 492.00 | 61 872.00 | 913 620.00 | 975 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 283.00 | 1 921.00 | | 4 283.00 |
DH Report à nouveau | 131 870.00 | 86 989.00 | | 131 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 303.00 | 47 243.00 | | 27 303.00 |
DL TOTAL (I) | 263 456.00 | 236 153.00 | | 263 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 015.00 | 658 219.00 | | 600 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | 9 953.00 | | 16 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 343.00 | 28 433.00 | | 13 343.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 164.00 | 714 605.00 | | 650 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 620.00 | 950 758.00 | | 913 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 345.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 9 418.00 | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 010.00 | 193 974.00 | | 183 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 707.00 | 146 731.00 | | 155 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 303.00 | 47 243.00 | | 27 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 909.00 | | | 914 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 709.00 | | | 914 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 709.00 | | | 914 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 709.00 | | | 914 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 357.00 | | 197 122.00 | 599 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 164.00 | 32 149.00 | 215 122.00 | 650 164.00 |