| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 2 982.00 | 24.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 513.00 | 53 273.00 | 43 240.00 | 96 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 566.00 | 59 835.00 | 81 731.00 | 141 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 655.00 | 13 683.00 | 128 972.00 | 142 655.00 |
BZ Autres créances | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CF Disponibilités | 163 812.00 | | 163 812.00 | 163 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 855.00 | 13 683.00 | 327 172.00 | 340 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 422.00 | 73 518.00 | 408 903.00 | 482 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DL TOTAL (I) | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 322.00 | | | 139 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 849.00 | | | 295 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 903.00 | | | 408 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 186.00 | | | 283 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 133.00 | | 835 133.00 | 835 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 133.00 | | 835 133.00 | 835 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 866.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 220.00 | | | -7 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 631.00 | | | -23 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 812.00 | | | 850 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 613.00 | | | 831 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 010.00 | | 22 555.00 | 119 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 580.00 | | 20 866.00 | 14 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 830.00 | | 1 689.00 | 97 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 969.00 | 10 866.00 | | 48 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 389.00 | 10 866.00 | | 45 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 147.00 | 97 484.00 | 12 662.00 | 110 147.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 643.00 | 177 043.00 | 6 600.00 | 183 643.00 |
VW T.V.A. | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 849.00 | 283 186.00 | 12 662.00 | 295 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
ST Autres comptes | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
YT Sous‐traitance | 292 078.00 | | | 292 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 026.00 | | | 167 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 660.00 | | | 417 660.00 |