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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 443.00 | 294 726.00 | 126 716.00 | 421 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 826.00 | 61 031.00 | 87 794.00 | 148 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 831.00 | 371 494.00 | 279 336.00 | 650 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
BN En cours de production de biens | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 901.00 | 4 901.00 | 404 999.00 | 409 901.00 |
BZ Autres créances | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
CF Disponibilités | 95 483.00 | | 95 483.00 | 95 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 065.00 | 4 901.00 | 710 163.00 | 715 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 896.00 | 376 395.00 | 989 500.00 | 1 365 896.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 220 785.00 | | | 220 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 606.00 | | | 363 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 022.00 | | | 77 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 310.00 | | | 172 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 714.00 | | | 768 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 500.00 | | | 989 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 070.00 | | | 482 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 983.00 | | 93 234.00 | 586 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 786.00 | 20 600.00 | 650 831.00 | 8 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 50 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 786.00 | 15 000.00 | 570 270.00 | 8 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 822.00 | | 93 234.00 | 500 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 837.00 | 57 231.00 | 16 575.00 | 330 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 336.00 | | 5 600.00 | 21 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 501.00 | 57 231.00 | 10 975.00 | 309 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 395.00 | | 1 493.00 | 6 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 395.00 | | 1 493.00 | 6 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 395.00 | | 1 493.00 | 6 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 775.00 | 155 775.00 | | 155 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 404 019.00 | 404 019.00 | | 404 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 606.00 | 76 962.00 | 286 644.00 | 363 606.00 |
VI Groupe et associés | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 482.00 | 478 405.00 | 8 077.00 | 486 482.00 |
VW T.V.A. | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 714.00 | 482 070.00 | 286 644.00 | 768 714.00 |