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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 088.00 | 96 696.00 | 100 393.00 | 197 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 798.00 | 7 001.00 | 8 797.00 | 15 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 862.00 | 110 340.00 | 148 522.00 | 258 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
BT Marchandises | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 766.00 | | 173 766.00 | 173 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 628.00 | 110 340.00 | 322 287.00 | 432 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
DH Report à nouveau | 166 485.00 | | | 166 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
DL TOTAL (I) | 292 559.00 | | | 292 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 287.00 | | | 322 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 783.00 | 162 928.00 | 221 711.00 | 58 783.00 |
FG Production vendue services | | 15 175.00 | 15 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 783.00 | 178 103.00 | 236 886.00 | 58 783.00 |
FM Production stockée | | | -3 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 077.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 381.00 | | | 234 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 390.00 | | | 177 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 862.00 | | | 258 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 886.00 | | | 212 886.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 264.00 | 21 077.00 | | 89 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 620.00 | 21 077.00 | | 82 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VI Groupe et associés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 920.00 | | | 920.00 |
ST Autres comptes | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
YT Sous‐traitance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |