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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 378.00 | 58 178.00 | 200.00 | 58 378.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 310.00 | | 1 880 310.00 | 1 880 310.00 |
AN Terrains | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AP Constructions | 37 625.00 | 23 991.00 | 13 634.00 | 37 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 990.00 | 500 372.00 | 199 618.00 | 699 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 538.00 | 986 192.00 | 352 346.00 | 1 338 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 542 561.00 | 1 568 732.00 | 26 973 828.00 | 28 542 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 196.00 | | 471 196.00 | 471 196.00 |
BZ Autres créances | 4 583 792.00 | | 4 583 792.00 | 4 583 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 715.00 | 55 557.00 | 518 158.00 | 573 715.00 |
CF Disponibilités | 7 350 940.00 | | 7 350 940.00 | 7 350 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 057 860.00 | 55 557.00 | 13 002 303.00 | 13 057 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 600 421.00 | 1 624 289.00 | 39 976 131.00 | 41 600 421.00 |
CU Autres participations | 24 411 139.00 | | 24 411 139.00 | 24 411 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 417.00 | 293 558.00 | | 290 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 055.00 | 401 055.00 | | 401 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 042.00 | 29 356.00 | | 29 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
DH Report à nouveau | 24 815 790.00 | 25 458 075.00 | | 24 815 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 686 960.00 | -327 056.00 | | 5 686 960.00 |
DL TOTAL (I) | 31 266 653.00 | 25 898 377.00 | | 31 266 653.00 |
DP Provisions pour risques | 583 756.00 | | | 583 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 756.00 | | | 583 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 017 236.00 | 4 597 903.00 | | 4 017 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 977.00 | 192 977.00 | | 292 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644 271.00 | 1 014 294.00 | | 644 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 712.00 | 2 104 901.00 | | 919 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 692.00 | 368 290.00 | | 2 035 692.00 |
EA Autres dettes | 215 835.00 | 811 816.00 | | 215 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 125 722.00 | 9 090 181.00 | | 8 125 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 976 131.00 | 34 988 558.00 | | 39 976 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 957.00 | 4 069 192.00 | | 4 462 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 567.00 | 1 457.00 | | 6 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 377 901.00 | | 9 377 901.00 | 9 377 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 377 901.00 | | 9 377 901.00 | 9 377 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -158 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 750 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 710 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 242 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 836.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522 963.00 | 614 890.00 | | 522 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 678 044.00 | 36 250.00 | | 5 678 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 678 044.00 | 36 250.00 | | 5 678 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 271.00 | | | 580 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 030.00 | | | 603 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075 015.00 | 36 250.00 | | 5 075 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613 233.00 | -11 682.00 | | 1 613 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 225 777.00 | 4 301 829.00 | | 16 225 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538 817.00 | 4 628 885.00 | | 10 538 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 686 960.00 | -327 056.00 | | 5 686 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 978.00 | 47 679.00 | | 51 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 277 708.00 | | 2 194 069.00 | 27 277 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 24 523 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 217.00 | 28 542 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 271.00 | 1 938 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907 726.00 | 2 080 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 448.00 | | 1 880 510.00 | 79 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 752.00 | | 313 308.00 | 2 674 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 523 508.00 | | 251.00 | 24 523 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 778.00 | 84 412.00 | 1 568 732.00 | 2 390 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 204.00 | | 58 178.00 | 64 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 574.00 | 84 412.00 | 1 510 555.00 | 2 326 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 583 756.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 629.00 | 19 119.00 | 13 191.00 | 49 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 065.00 | 19 119.00 | 20 627.00 | 57 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 065.00 | 602 875.00 | 20 627.00 | 57 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 485.00 | 7 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 119.00 | 13 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 580 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 712.00 | 919 712.00 | | 919 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527 351.00 | 1 527 351.00 | | 1 527 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 835.00 | 215 835.00 | | 215 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 196.00 | 471 196.00 | | 471 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 440 119.00 | 440 119.00 | | 440 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 863.00 | 1 763 863.00 | | 1 763 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 010 669.00 | 992 174.00 | 2 588 489.00 | 4 010 669.00 |
VI Groupe et associés | 272 752.00 | 272 752.00 | | 272 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 736.00 | | | 585 736.00 |
VP Divers | 252 255.00 | 252 255.00 | | 252 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 606.00 | 285 606.00 | | 285 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126 190.00 | 2 126 190.00 | | 2 126 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 705.00 | 5 107 705.00 | 80 000.00 | 5 187 705.00 |
VW T.V.A. | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 451.00 | 4 462 957.00 | 2 588 489.00 | 7 481 451.00 |