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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
AH Fonds commercial | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 053.00 | 15 520.00 | 6 534.00 | 22 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 318.00 | 114 070.00 | 48 248.00 | 162 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 211.00 | 140 310.00 | 107 901.00 | 248 211.00 |
BT Marchandises | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BZ Autres créances | 111 266.00 | | 111 266.00 | 111 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 551.00 | | 250 551.00 | 250 551.00 |
CF Disponibilités | 121 439.00 | | 121 439.00 | 121 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 151.00 | | 517 151.00 | 517 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 362.00 | 140 310.00 | 625 051.00 | 765 362.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 770.00 | | | 298 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
DL TOTAL (I) | 378 981.00 | | | 378 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 070.00 | | | 246 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 051.00 | | | 625 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 070.00 | | | 246 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 696.00 | 12 615.00 | | 127 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 975.00 | 12 615.00 | | 116 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 986.00 | 140 986.00 | | 140 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 597.00 | 140 986.00 | 1 611.00 | 142 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 070.00 | 246 070.00 | | 246 070.00 |