| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 718.00 | 332 718.00 | | 332 718.00 |
AN Terrains | 2 485 945.00 | 1 474 501.00 | 1 011 444.00 | 2 485 945.00 |
AP Constructions | 12 347 600.00 | 10 032 290.00 | 2 315 311.00 | 12 347 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 668 123.00 | 6 468 479.00 | 199 644.00 | 6 668 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 903.00 | 1 908 737.00 | 307 166.00 | 2 215 903.00 |
AX Avances et acomptes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 062 363.00 | 20 216 725.00 | 3 845 638.00 | 24 062 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 001.00 | 17 676.00 | 28 325.00 | 46 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 523 934.00 | | 7 523 934.00 | 7 523 934.00 |
CF Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576 776.00 | 17 676.00 | 7 559 101.00 | 7 576 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 639 139.00 | 20 234 400.00 | 11 404 739.00 | 31 639 139.00 |
CU Autres participations | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 218 159.00 | 2 027 184.00 | | 2 218 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 312.00 | 990 974.00 | | 1 156 312.00 |
DK Provisions réglementées | 675 970.00 | 898 169.00 | | 675 970.00 |
DL TOTAL (I) | 9 550 440.00 | 9 416 327.00 | | 9 550 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 3 895 260.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 196.00 | 2 076 068.00 | | 841 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
EA Autres dettes | 886 103.00 | | | 886 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 299.00 | 5 971 329.00 | | 1 854 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 404 739.00 | 15 387 656.00 | | 11 404 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 925 418.00 | 1 811 501.00 | 19 736 919.00 | 17 925 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 925 418.00 | 1 811 501.00 | 19 736 919.00 | 17 925 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 990 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 510 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 680 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 300.00 | | | 237 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 949.00 | 372 250.00 | | 297 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 949.00 | 372 625.00 | | 297 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 750.00 | 72 886.00 | | 75 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 750.00 | 72 886.00 | | 75 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 199.00 | 299 738.00 | | 222 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 430.00 | 354 157.00 | | 386 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 332 437.00 | 18 429 335.00 | | 20 332 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 176 125.00 | 17 438 361.00 | | 19 176 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 312.00 | 990 974.00 | | 1 156 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 858 078.00 | | 204 284.00 | 23 858 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 062 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 721 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 718.00 | | | 332 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 516 738.00 | | 204 284.00 | 23 516 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 508 515.00 | 708 210.00 | | 19 508 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 718.00 | | | 332 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 175 796.00 | 708 210.00 | | 19 175 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 898 169.00 | 75 750.00 | 297 949.00 | 898 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 100.00 | 17 676.00 | 16 100.00 | 16 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 100.00 | 17 676.00 | 16 100.00 | 16 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 269.00 | 93 425.00 | 314 049.00 | 914 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 676.00 | 16 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 750.00 | 297 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 196.00 | 841 196.00 | | 841 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 103.00 | 886 103.00 | | 886 103.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 7 439 016.00 | 7 439 016.00 | | 7 439 016.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 523 934.00 | 7 523 934.00 | | 7 523 934.00 |
VW T.V.A. | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 299.00 | 1 854 299.00 | | 1 854 299.00 |