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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 581.00 | 412 281.00 | 70 300.00 | 482 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 463.00 | 13 272.00 | 5 191.00 | 18 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 098.00 | 425 553.00 | 105 545.00 | 531 098.00 |
BT Marchandises | 111 018.00 | 4 148.00 | 106 870.00 | 111 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 110.00 | 174.00 | 113 936.00 | 114 110.00 |
BZ Autres créances | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CF Disponibilités | 349 088.00 | | 349 088.00 | 349 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 483.00 | 4 322.00 | 581 161.00 | 585 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 581.00 | 429 875.00 | 686 706.00 | 1 116 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 836.00 | 228 209.00 | | 256 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 531.00 | 28 628.00 | | 30 531.00 |
DL TOTAL (I) | 378 167.00 | 347 636.00 | | 378 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 389.00 | 3 481.00 | | 7 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 389.00 | 3 481.00 | | 7 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 311.00 | 36 326.00 | | 181 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 3 539.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 758.00 | 113 057.00 | | 55 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 285.00 | 51 018.00 | | 57 285.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | 6 000.00 | | 6 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 149.00 | 209 940.00 | | 301 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 706.00 | 561 058.00 | | 686 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 456.00 | 175 882.00 | | 277 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 444.00 | 84 339.00 | 882 783.00 | 798 444.00 |
FG Production vendue services | 9 199.00 | 313.00 | 9 512.00 | 9 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 643.00 | 84 652.00 | 892 295.00 | 807 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 83.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | 83.00 | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 955.00 | -83.00 | | -4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 6 121.00 | | 7 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 060.00 | 1 043 794.00 | | 902 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 529.00 | 1 015 166.00 | | 871 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 531.00 | 28 628.00 | | 30 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 785.00 | | | 538 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 687.00 | 531 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 100.00 | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 501 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 631.00 | | | 501 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 753.00 | 21 537.00 | 2 737.00 | 406 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 603.00 | 21 537.00 | 587.00 | 404 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 481.00 | 3 908.00 | | 3 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 969.00 | 4 148.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
6T Sur comptes clients | | 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969.00 | 4 322.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 451.00 | 8 230.00 | 2 969.00 | 6 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 230.00 | 2 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
VB T. V. A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 310.00 | 7 617.00 | 23 693.00 | 31 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 137.00 | 136 928.00 | 209.00 | 137 137.00 |
VW T.V.A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 149.00 | 277 456.00 | 23 693.00 | 301 149.00 |