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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751 569.00 | 308 656.00 | 442 913.00 | 751 569.00 |
AH Fonds commercial | 11 801 299.00 | 3 544 785.00 | 8 256 514.00 | 11 801 299.00 |
AN Terrains | 6 861 339.00 | | 6 861 339.00 | 6 861 339.00 |
AP Constructions | 42 067 241.00 | 21 905 395.00 | 20 161 846.00 | 42 067 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248 796.00 | 4 587 075.00 | 1 661 721.00 | 6 248 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218 799.00 | 4 072 077.00 | 1 146 722.00 | 5 218 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 426 189.00 | | 3 426 189.00 | 3 426 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 456 391.00 | 34 459 745.00 | 41 996 646.00 | 76 456 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
BT Marchandises | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 890.00 | | 241 890.00 | 241 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 990.00 | 46 925.00 | 1 018 065.00 | 1 064 990.00 |
BZ Autres créances | 2 965 933.00 | 166 714.00 | 2 799 219.00 | 2 965 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 298.00 | 213 639.00 | 4 246 659.00 | 4 460 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 916 689.00 | 34 673 383.00 | 46 243 305.00 | 80 916 689.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 621.00 | 41 756.00 | 19 865.00 | 61 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -30 537 583.00 | -25 534 741.00 | | -30 537 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 167 554.00 | -5 002 842.00 | | -4 167 554.00 |
DL TOTAL (I) | -34 661 625.00 | -30 494 071.00 | | -34 661 625.00 |
DP Provisions pour risques | 54 400.00 | 74 400.00 | | 54 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 400.00 | 74 400.00 | | 54 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 518 463.00 | 41 671 995.00 | | 42 518 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 230 810.00 | 28 211 555.00 | | 28 230 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 963.00 | 201 247.00 | | 52 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009 124.00 | 5 355 990.00 | | 6 009 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710 470.00 | 2 790 074.00 | | 3 710 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 643.00 | 407 584.00 | | 325 643.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | 542.00 | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 850 530.00 | 78 638 988.00 | | 80 850 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 243 305.00 | 48 219 317.00 | | 46 243 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 972 145.00 | | 7 972 145.00 | 7 972 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 972 145.00 | | 7 972 145.00 | 7 972 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 122 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 267 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 055 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 740.00 | | | 102 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 648.00 | 1 309.00 | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 387.00 | 1 309.00 | | 105 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 981.00 | 217 806.00 | | 216 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 981.00 | 384 520.00 | | 216 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 594.00 | -383 211.00 | | -111 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 162.00 | 8 042 022.00 | | 8 264 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 431 716.00 | 13 044 864.00 | | 12 431 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 167 554.00 | -5 002 842.00 | | -4 167 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 372 298.00 | | 138 358.00 | 74 372 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 406.00 | | 8 215.00 | 53 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 945 735.00 | 3 429 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 945 735.00 | 76 456 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 552 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 412 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 539 917.00 | | 12 951.00 | 12 539 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 294 883.00 | | 117 193.00 | 60 294 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 091.00 | | | 1 484 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 194 516.00 | 4 265 228.00 | | 30 194 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 507.00 | 2 249.00 | | 39 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607 188.00 | 1 246 253.00 | | 2 607 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 547 821.00 | 3 016 726.00 | | 27 547 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 400.00 | | 20 000.00 | 74 400.00 |
6T Sur comptes clients | 54 310.00 | 46 925.00 | 54 310.00 | 54 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 714.00 | | | 166 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 024.00 | 46 925.00 | 54 310.00 | 221 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 424.00 | 46 925.00 | 74 310.00 | 295 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 925.00 | 74 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 230 810.00 | | 28 230 810.00 | 28 230 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009 124.00 | 1 129 762.00 | 4 879 362.00 | 6 009 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 167.00 | 482 167.00 | | 482 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520 689.00 | 1 520 689.00 | | 1 520 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 643.00 | 325 643.00 | | 325 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 426 189.00 | | 3 426 189.00 | 3 426 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 581.00 | 384 911.00 | 673 670.00 | 1 058 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 897 802.00 | 897 802.00 | | 897 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 832.00 | | 1 632 832.00 | 1 632 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 509 458.00 | 42 509 458.00 | | 42 509 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 179.00 | | | 847 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 401.00 | 429 401.00 | | 429 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317 190.00 | 1 317 190.00 | | 1 317 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 538 376.00 | 1 805 686.00 | 5 732 690.00 | 7 538 376.00 |
VW T.V.A. | 390 423.00 | 390 423.00 | | 390 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 797 568.00 | 47 687 395.00 | 33 110 172.00 | 80 797 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |