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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690 907.00 | 1 690 907.00 | | 1 690 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 387.00 | 7 531.00 | 3 856.00 | 11 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 048.00 | 1 710 162.00 | 3 886.00 | 1 714 048.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 141.00 | 1 710 162.00 | 10 979.00 | 1 721 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 484.00 | -152 226.00 | | -194 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 962.00 | -42 258.00 | | 95 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 500.00 | 103 700.00 | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | -79 023.00 | -82 784.00 | | -79 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 071.00 | 86 950.00 | | 88 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 5 496.00 | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 870.00 | | 58.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 12 233.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 001.00 | 105 549.00 | | 90 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 979.00 | 22 765.00 | | 10 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 228.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 228.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -228.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 718.00 | 300.00 | | 323 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 757.00 | 42 558.00 | | 227 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 962.00 | -42 258.00 | | 95 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 865.00 | | 183 184.00 | 1 530 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 447.00 | | 178 185.00 | 1 524 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 388.00 | | 4 999.00 | 6 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 485.00 | 195 954.00 | 1.00 | 1 502 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496 097.00 | 194 811.00 | 1.00 | 1 496 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 388.00 | 1 143.00 | | 6 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VI Groupe et associés | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746.00 | 3 716.00 | 30.00 | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |