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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 408.00 | 7 622.00 | 2 786.00 | 10 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 889.00 | 10 679.00 | 1 211.00 | 11 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 584.00 | 18 301.00 | 6 283.00 | 24 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 789.00 | | 147 789.00 | 147 789.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 131.00 | | 265 131.00 | 265 131.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CF Disponibilités | 132 177.00 | | 132 177.00 | 132 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 776.00 | | 571 776.00 | 571 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 360.00 | 18 301.00 | 578 059.00 | 596 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 249 013.00 | 249 013.00 | | 249 013.00 |
DH Report à nouveau | -13 934.00 | | | -13 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 788.00 | -13 934.00 | | 48 788.00 |
DL TOTAL (I) | 300 636.00 | 251 848.00 | | 300 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 067.00 | 160 000.00 | | 95 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 2 737.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 934.00 | 54 738.00 | | 97 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 961.00 | 64 633.00 | | 83 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 423.00 | 282 109.00 | | 277 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 059.00 | 533 957.00 | | 578 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 157.00 | 282 109.00 | | 202 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 339.00 | | 1 245.00 | 23 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 052.00 | | 1 245.00 | 21 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 615.00 | 686.00 | | 17 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 615.00 | 686.00 | | 17 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 934.00 | 97 934.00 | | 97 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 265 131.00 | 265 131.00 | | 265 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 067.00 | 19 801.00 | 75 266.00 | 95 067.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 097.00 | 276 097.00 | | 276 097.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 423.00 | 202 157.00 | 75 266.00 | 277 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 914.00 | 994.00 | | 7 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 116.00 | 4 864.00 | | 4 116.00 |
ST Autres comptes | 45 604.00 | 37 581.00 | | 45 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 493.00 | 35 496.00 | | 37 493.00 |
YT Sous‐traitance | 2 906.00 | 1 650.00 | | 2 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 446.00 | 25 510.00 | | 34 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | 2 879.00 | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 924.00 | 3 873.00 | | 10 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 662.00 | | | 104 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 566.00 | 105 101.00 | | 124 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |