| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 464.00 | 261 065.00 | 34 398.00 | 295 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 594.00 | 518 494.00 | 88 100.00 | 606 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 471.00 | 779 709.00 | 170 762.00 | 950 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BZ Autres créances | 588 888.00 | | 588 888.00 | 588 888.00 |
CF Disponibilités | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 762.00 | | 680 762.00 | 680 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 233.00 | 779 709.00 | 851 524.00 | 1 631 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 071.00 | 173 783.00 | | 130 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | -43 712.00 | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 150 973.00 | 146 571.00 | | 150 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 889.00 | 97 837.00 | | 151 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 1 745.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 764.00 | 331 147.00 | | 447 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 279.00 | 82 993.00 | | 93 279.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 551.00 | 513 721.00 | | 700 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 524.00 | 660 292.00 | | 851 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 669.00 | 461 946.00 | | 685 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 646.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 018 232.00 | | 1 018 232.00 | 1 018 232.00 |
FG Production vendue services | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 529.00 | | 1 019 529.00 | 1 019 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 112.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 832.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 615.00 | 6 733.00 | | 6 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 615.00 | 6 733.00 | | 6 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 797.00 | 9 633.00 | | 16 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 797.00 | 9 633.00 | | 16 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 182.00 | -2 900.00 | | -10 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 741.00 | 945 454.00 | | 1 069 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 339.00 | 989 166.00 | | 1 065 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402.00 | -43 712.00 | | 4 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 104.00 | 6 231.00 | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 134.00 | | 4 338.00 | 946 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 901.00 | | 4 158.00 | 897 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | 180.00 | 9 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 597.00 | 46 112.00 | | 733 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 448.00 | 46 112.00 | | 733 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 764.00 | 447 764.00 | | 447 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VC Groupe et associés | 512 944.00 | 512 944.00 | | 512 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 824.00 | 136 942.00 | 14 882.00 | 151 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VP Divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 461.00 | 603 310.00 | 10 151.00 | 613 461.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 551.00 | 685 669.00 | 14 882.00 | 700 551.00 |