| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 650.00 | 150.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 140.00 | 2 160.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 372.00 | 2 591.00 | 3 781.00 | 6 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 220.00 | 4 381.00 | 881 839.00 | 886 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 848 341.00 | | 848 341.00 | 848 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158 265.00 | | 1 158 265.00 | 1 158 265.00 |
CF Disponibilités | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 382.00 | | 2 059 382.00 | 2 059 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 602.00 | 4 381.00 | 2 941 221.00 | 2 945 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 521 798.00 | | | 521 798.00 |
CU Autres participations | 875 688.00 | | 875 688.00 | 875 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 818 023.00 | 787 921.00 | | 818 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 087.00 | 30 102.00 | | 28 087.00 |
DK Provisions réglementées | 27 545.00 | 20 286.00 | | 27 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 655.00 | 1 938 309.00 | | 1 973 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 917.00 | 21 035.00 | | 34 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 622.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251.00 | 7 502.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 565.00 | 959 159.00 | | 967 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 221.00 | 2 897 468.00 | | 2 941 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 356.00 | 15 159.00 | | 36 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | 842.00 | | 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 399.00 | 16 175.00 | | 1 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 10 000.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 780.00 | 562.00 | | 34 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 874.00 | 10 562.00 | | 34 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 360.00 | 152.00 | | 15 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 780.00 | 1 000.00 | | 34 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 399.00 | 8 411.00 | | 57 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 525.00 | 2 151.00 | | -22 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | -4 746.00 | | 8 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 123.00 | 140 711.00 | | 154 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 036.00 | 110 609.00 | | 126 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 087.00 | 30 102.00 | | 28 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 157.00 | | 9 843.00 | 911 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 780.00 | 875 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 780.00 | 886 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738.00 | | 2 633.00 | 3 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 318.00 | | 7 210.00 | 903 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476.00 | 1 905.00 | | 2 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 716.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 189.00 | | 1 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 286.00 | 7 259.00 | | 20 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 286.00 | 7 259.00 | | 20 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 846 406.00 | 324 608.00 | 521 798.00 | 846 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 917.00 | 33 708.00 | 1 209.00 | 34 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 958.00 | 334 100.00 | 521 858.00 | 855 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 565.00 | 36 356.00 | 931 209.00 | 967 565.00 |