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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 604.00 | |
AP Constructions | | | 275 717.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 846 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 149.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | -525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 259 981.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 670.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 247 237.00 | |
CF Disponibilités | | | 911 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 218 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 478 380.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 744 941.00 | 744 441.00 | | 744 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 055.00 | 295 503.00 | | 279 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 446.00 | 1 121 393.00 | | 1 105 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 163.00 | 1 498 258.00 | | 1 170 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 44 531.00 | | 59 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 559.00 | 131 718.00 | | 129 559.00 |
EA Autres dettes | 13 561.00 | 11 948.00 | | 13 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 934.00 | 1 686 455.00 | | 1 372 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 380.00 | 2 807 848.00 | | 2 478 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 978.00 | 513 842.00 | | 499 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 028 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 028 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 000.00 | | | -168 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 825.00 | 21 601.00 | | 28 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 612.00 | 114 917.00 | | 100 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 658.00 | 1 810 401.00 | | 2 043 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 602.00 | 1 514 898.00 | | 1 764 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 055.00 | 295 503.00 | | 279 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 395.00 | | 10 210.00 | 3 462 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 472 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 387 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 813.00 | | 10 210.00 | 3 376 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 636.00 | 331 463.00 | | 1 880 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 814.00 | 4 309.00 | | 55 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 822.00 | 327 155.00 | | 1 824 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 121.00 | 143 121.00 | | 143 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170 163.00 | 297 208.00 | 872 955.00 | 1 170 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 059.00 | 59 204.00 | 3 855.00 | 63 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 934.00 | 499 978.00 | 872 955.00 | 1 372 934.00 |