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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 491.00 | 24 838.00 | 2 653.00 | 27 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 799.00 | 24 838.00 | 52 961.00 | 77 799.00 |
060 Stock marchandises | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
084 Disponibilités | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
110 Total général Actif | 120 179.00 | 24 838.00 | 95 341.00 | 120 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 602.00 | 98 422.00 | | 95 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 876.00 | 50 051.00 | | 52 876.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 644.00 | 148 472.00 | | 149 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 692.00 | 56 769.00 | | 58 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -583.00 | -2 972.00 | | -583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 169.00 | 5 727.00 | | 2 169.00 |
242 Autres charges externes. | 38 527.00 | 34 964.00 | | 38 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | 3 513.00 | | 3 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 562.00 | 26 986.00 | | 26 562.00 |
252 Charges sociales | 13 256.00 | 15 944.00 | | 13 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 038.00 | 6 196.00 | | 4 038.00 |
262 Autres charges | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 199.00 | 147 126.00 | | 153 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 554.00 | 1 346.00 | | -3 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | 4 431.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | -4.00 | 975.00 | | -4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 673.00 | 4 444.00 | | 3 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 159.00 | 349.00 | | -7 159.00 |