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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AN Terrains | 47 573.00 | 43 272.00 | 4 301.00 | 47 573.00 |
AP Constructions | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 204.00 | 3 039 048.00 | 1 126 157.00 | 4 165 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 424.00 | 34 900.00 | 12 524.00 | 47 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 925.00 | 3 172 271.00 | 1 168 654.00 | 4 340 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 894.00 | | 169 894.00 | 169 894.00 |
BZ Autres créances | 47 576.00 | | 47 576.00 | 47 576.00 |
CF Disponibilités | 254 592.00 | | 254 592.00 | 254 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 105.00 | | 537 105.00 | 537 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 029.00 | 3 172 271.00 | 1 705 759.00 | 4 878 029.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 796 681.00 | | | 796 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 889.00 | | | -90 889.00 |
DL TOTAL (I) | 732 192.00 | | | 732 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 910.00 | | | 828 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 567.00 | | | 973 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 759.00 | | | 1 705 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 622.00 | | | 459 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 094.00 | | 232 433.00 | 4 155 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 603.00 | 4 340 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 603.00 | 4 315 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 422.00 | | 232 433.00 | 4 129 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 739.00 | 359 135.00 | 46 603.00 | 2 859 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 739.00 | 359 135.00 | 46 603.00 | 2 859 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 169 894.00 | 169 894.00 | | 169 894.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 910.00 | 314 966.00 | 513 944.00 | 828 910.00 |
VI Groupe et associés | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 785.00 | | | 422 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 504.00 | 261 170.00 | 333.00 | 261 504.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 567.00 | 459 622.00 | 513 944.00 | 973 567.00 |