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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 748.00 | 101 733.00 | 13 014.00 | 114 748.00 |
040 Immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 370.00 | 101 733.00 | 20 637.00 | 122 370.00 |
060 Stock marchandises | 28 612.00 | 17 623.00 | 10 989.00 | 28 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
072 Créances – Autres | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143 671.00 | | 143 671.00 | 143 671.00 |
084 Disponibilités | 130 039.00 | | 130 039.00 | 130 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 528.00 | 17 623.00 | 323 905.00 | 341 528.00 |
110 Total général Actif | 463 898.00 | 119 356.00 | 344 542.00 | 463 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 876.00 | | | 222 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 828.00 | | | 132 828.00 |
230 Autres produits | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 254.00 | | | 378 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 802.00 | | | 107 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 73 964.00 | | | 73 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
252 Charges sociales | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 268.00 | | | 350 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 763.00 | | | 763.00 |
294 Charges financières | 511.00 | | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -291.00 | | | -291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 370.00 | | | 122 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |