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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 291.00 | 7 451.00 | 840.00 | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 983.00 | 25 983.00 | 3 000.00 | 28 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 275.00 | 33 435.00 | 3 840.00 | 37 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 646.00 | 7 813.00 | 114 833.00 | 122 646.00 |
BZ Autres créances | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 706.00 | | 1 375 706.00 | 1 375 706.00 |
CF Disponibilités | 538 410.00 | | 538 410.00 | 538 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 317.00 | 7 813.00 | 2 055 504.00 | 2 063 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 592.00 | 41 248.00 | 2 059 344.00 | 2 100 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 395.00 | 1 182 368.00 | | 1 379 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 141.00 | 317 027.00 | | 305 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 736.00 | 1 540 595.00 | | 1 725 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 526.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 626.00 | 149 187.00 | | 195 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 689.00 | 158 521.00 | | 120 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 045.00 | 55 994.00 | | 17 045.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 368.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 608.00 | 373 596.00 | | 333 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 344.00 | 1 914 191.00 | | 2 059 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 300.00 | 2 135.00 | | 31 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 300.00 | 2 135.00 | | 31 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 689.00 | 120 689.00 | | 120 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 201.00 | 149 201.00 | | 149 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 201.00 | 149 201.00 | | 149 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |