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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 310.00 | 75 492.00 | 35 818.00 | 111 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 128.00 | 100 025.00 | 52 103.00 | 152 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 990.00 | 175 960.00 | 154 031.00 | 329 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BT Marchandises | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 647.00 | 11 025.00 | 163 622.00 | 174 647.00 |
BZ Autres créances | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CF Disponibilités | 867 449.00 | | 867 449.00 | 867 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 692.00 | 11 025.00 | 1 079 667.00 | 1 090 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 682.00 | 186 985.00 | 1 233 698.00 | 1 420 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 495 656.00 | 468 630.00 | | 495 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 220.00 | 67 026.00 | | 68 220.00 |
DL TOTAL (I) | 706 877.00 | 678 656.00 | | 706 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 498.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 783.00 | 198 781.00 | | 259 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 035.00 | 109 198.00 | | 171 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 136.00 | 72 460.00 | | 71 136.00 |
EA Autres dettes | | 7 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 821.00 | 387 964.00 | | 526 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 698.00 | 1 066 620.00 | | 1 233 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 203.00 | | 67 203.00 | 67 203.00 |
FG Production vendue services | 1 132 056.00 | | 1 132 056.00 | 1 132 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 259.00 | | 1 199 259.00 | 1 199 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 22 333.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 19 395.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | 2 938.00 | | 1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 955.00 | 20 948.00 | | 16 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 071.00 | 1 169 767.00 | | 1 205 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 850.00 | 1 102 741.00 | | 1 136 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 220.00 | 67 026.00 | | 68 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 345.00 | 1 680.00 | | 9 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 345.00 | 1 680.00 | | 9 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345.00 | 1 680.00 | | 9 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 783.00 | 259 783.00 | | 259 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 035.00 | 171 035.00 | | 171 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 762.00 | 192 202.00 | 560.00 | 192 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 515.00 | 502 515.00 | | 502 515.00 |